昨天A股放量大漲，今天借著昨晚美股的利好開(kāi)盤(pán)沖高，滬指盤(pán)中再創(chuàng)新高3892.74點(diǎn)，隨后就是持續(xù)的兌現(xiàn)，午盤(pán)更是小幅跳水。昨天這么暴漲，今天調(diào)整一下很合理，有瑕疵的是還放量了，兌現(xiàn)的壓力還是挺大的。
昨天的文章里提到，目前市場(chǎng)對(duì)年內(nèi)降息三次有了充分的定價(jià)，如果下周美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議沒(méi)有更加超預(yù)期的表述，那么降息落地可能是全球金融市場(chǎng)一個(gè)重要的兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)，因?yàn)椴还苁巧唐泛凸墒卸及呀迪㈩A(yù)期拉滿了，位置都在新高附近。由于A股有長(zhǎng)假前的節(jié)前效應(yīng)，這個(gè)兌現(xiàn)可能會(huì)更加明顯，后續(xù)要注意這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
再來(lái)看今天的重磅消息：
昨晚美國(guó)公布的8月CPI同比增長(zhǎng)2.9%，符合預(yù)期，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，高于市場(chǎng)預(yù)期，核心CPI符合預(yù)期。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為26.3萬(wàn)人，預(yù)估23.5萬(wàn)人，前值23.7萬(wàn)人。這一數(shù)據(jù)是自2021年10月以來(lái)的最高水平。雖然8月CPI環(huán)比超預(yù)期，但核心服務(wù)是價(jià)格上漲的主要推手，而非關(guān)稅壓力。
數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)十年期國(guó)債收益率自4月4日以來(lái)首次跌破 4.00%，市場(chǎng)目前完全消化了年底前三次 25 個(gè)基點(diǎn)的降息預(yù)期。昨晚美股走強(qiáng)，道指漲幅為1.36%，納指漲幅為0.72%。
昨天我提到甲骨文的4550億美元的未履行合約有水分，其實(shí)很多媒體和機(jī)構(gòu)在質(zhì)疑這一點(diǎn)，昨晚甲骨文大跌超6%，博通和英偉達(dá)在納指上漲的情況下都收跌，這肯定對(duì)今天A股海外算力板塊有影響。
另外，昨天大摩發(fā)研報(bào)提示“光模塊是時(shí)候獲利了結(jié)了”，大摩看好中際旭創(chuàng)1.6T的表現(xiàn)，維持其評(píng)級(jí)，但下調(diào)了新易盛和天孚通信的評(píng)級(jí)。這和之前花旗看多中際旭創(chuàng)和新易盛相反。
受以上兩大利空影響，今天中際旭創(chuàng)收跌4.06%，新易盛大跌5.77%，天孚通信大跌6.52%。
兩市融資余額增加143.41億元，總余額突破2.32萬(wàn)億
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在人民日?qǐng)?bào)刊文指出，完善人工智能應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。強(qiáng)化政府部門和國(guó)有企業(yè)示范引領(lǐng)作用，完善應(yīng)用試錯(cuò)容錯(cuò)管理制度，推動(dòng)關(guān)鍵重點(diǎn)場(chǎng)景有序開(kāi)放。加大人工智能領(lǐng)域金融和財(cái)政支持力度，完善風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和投資退出機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)人工智能投融資市場(chǎng)活力。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，目標(biāo)到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元。
今天下午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安介紹了“十四五”時(shí)期財(cái)政改革發(fā)展成效。財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安介紹，財(cái)政政策統(tǒng)籌考慮防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展，始終留有后手，未來(lái)財(cái)政政策發(fā)力空間依然充足。
盤(pán)中存儲(chǔ)芯片板塊爆拉，精智達(dá)、德明利漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新盤(pán)中一度漲停。
消息面來(lái)看：
上周閃迪宣布將NAND產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上。
今日美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲20%-30%，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià)，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消，暫停報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)所有產(chǎn)品停止報(bào)價(jià)一周。
據(jù)高盛，無(wú)論是指數(shù)層面還是特定主題性、結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)都展現(xiàn)出極高關(guān)注度。超過(guò) 90%的與會(huì)投資者明確表示將增配中國(guó)資產(chǎn)，這是自 2021年初中國(guó)股市見(jiàn)頂以來(lái)我們觀察到的最高意愿水平。
最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌幅為0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.09%，港股恒生指數(shù)漲幅為1.10%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.65%。市場(chǎng)成交額小幅放量至2.54萬(wàn)億，超過(guò)3300家下跌。
分行業(yè)來(lái)看，有色金屬、房地產(chǎn)、鋼鐵、電子、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)漲，通信、綜合、美容護(hù)理、銀行等行業(yè)領(lǐng)跌。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
