一、剛熱起來，又降溫了，寧德時代召開枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)會議 預(yù)計很快復(fù)產(chǎn)
寧德時代當(dāng)初說是停產(chǎn)至少3個月，現(xiàn)在僅僅一個月就準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)。對上游鋰礦概念股肯定是利空——贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)這些"鋰礦雙雄"近期股價已近翻倍，短期或?qū)⒚媾R獲利回吐的壓力。當(dāng)然，新能源最耀眼的明星是儲能與固態(tài)電池這對"雙子星"，特別是后者，正吸引著科技資金的"蜂群效應(yīng)"。寧德鋰礦復(fù)產(chǎn)的消息，對上游鋰礦是利空，但對整個新能源板塊影響不大。
二、實控人緊急“作廢”2億元減持 同花順三家股東曾一年多套現(xiàn)20億
明明是高位減持，卻要說成“讓渡市場參與機(jī)會”，被投資者調(diào)侃為“高位接盤邀請函”，而引發(fā)爭議之后，同花順實際控制人，又自行將減持計劃“作廢”。其實說白了取消減持就是這次輿情比較嚴(yán)重了，A股的上市公司就是這樣，動不動就減持，9月以來A股有近130家上市公司新披露股東、董監(jiān)高減持計劃，數(shù)量較上年同期增長超一倍；所以才是9月A股的行情會比較難，就是這個因素。
三、蘋果這次發(fā)布會有點(diǎn)意思啊！聽說要出個史上最薄的iPhone 17 Air，才5.5毫米，這要是真的，揣兜里估計都感覺不到存在！不過價格可能要漲點(diǎn)了，七年頭一回漲價，果粉們得捂緊錢包了！
基礎(chǔ)款iPhone 17這次終于上了，120Hz高刷屏，總算跟上主流了，看來蘋果也開竅了，最讓人期待的，還是AI方面的動作，據(jù)說要和谷歌Gemini合作搞Siri，這下手機(jī)真要成貼身助理了！
就是不知道Apple Intelligence套件，能不能真正實用，別又是畫大餅，這次發(fā)布會看來料挺足，等著看庫克怎么表演吧！
四、科技板塊對利率變化極為敏感，美國降息超預(yù)期，對科技板塊而言是重大利好。從估值角度看，降息使得折現(xiàn)率降低，科技企業(yè)未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值提高，估值得到提升。以半導(dǎo)體企業(yè)為例，這類企業(yè)資本支出規(guī)模龐大，融資成本每降低1個百分點(diǎn)，凈利潤率就能提升約2 - 3個百分點(diǎn)。
在AI領(lǐng)域，英偉達(dá)等巨頭的盈利預(yù)期上調(diào)，流動性寬松助推高成長板塊估值修復(fù)。AI算力需求持續(xù)增長，英偉達(dá)作為行業(yè)領(lǐng)軍者，憑借其先進(jìn)的技術(shù)和廣泛的市場應(yīng)用，有望在降息環(huán)境下進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，提升盈利能力。同時，與英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)，如中際旭創(chuàng)等，也將受益于行業(yè)的發(fā)展，迎來更多的業(yè)務(wù)機(jī)會和增長空間。
在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，北方華創(chuàng)等企業(yè)也將受益于降息。隨著國產(chǎn)替代政策的推進(jìn)，中國對先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的需求日益增長。降息降低了企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)融資成本，有助于企業(yè)加大研發(fā)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張，提高國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的市場競爭力，推動行業(yè)的快速發(fā)展。
