雖然前幾天我一直在提示A股縮量+高杠桿的風(fēng)險，但還是給了個反攻的劇本，今天還真是按這個劇本來了，昨晚甲骨文漲超35%、英偉達(dá)大漲3.85%、博通暴漲近10%，帶動A股算力板塊大反攻，并進(jìn)一步帶動市場情緒回升。觀望的資金終于下決心進(jìn)場了，市場成交額大幅放量到2.46萬億，大盤單邊走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指漲超5%收復(fù)3000點(diǎn)，風(fēng)險暫時解除了。（糾正個錯誤，圖里應(yīng)該是PPI，今晚才是cpi。）
如果今晚美國CPI符合預(yù)期，全球股市下一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)就是下周的美聯(lián)儲降息，如果只是降息25bp，對于A股來說可能是兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)，畢竟馬上就接著長假了。
再來看今天的重磅消息：
昨晚美國公布的8月PPI同比增長2.6%，環(huán)比負(fù)增長0.1%，大幅低于市場預(yù)期，市場預(yù)期今晚公布的CPI數(shù)據(jù)可能也會低于預(yù)期，加大對美聯(lián)儲9月降息的押注，50BP的概率也快到了20%。
今天A股光模塊、pcb、國產(chǎn)算力等板塊掀起漲停潮，海光信息、劍橋科技、騰景科技、工業(yè)富聯(lián)、生益科技、鼎泰高科等多股漲停，邏輯還是我昨天盤前推送的甲骨文“海嘯級”在手訂單和英偉達(dá)CPX GPU。
這里要提示一下，甲骨文的訂單主要來自于OpenAI，其兌現(xiàn)程度依賴于OpenAI的業(yè)務(wù)發(fā)展、融資能力，財聯(lián)社寫了個點(diǎn)評，我覺得有道理，這訂單多多少少有水分。作為投資者，要保持半分清醒半分醉，享受產(chǎn)業(yè)趨勢，但要明白風(fēng)險在哪里。
高盛:8月全球?qū)_基金對中國股市凈買入量創(chuàng)去年9月以來新高。
高盛研究部最新數(shù)據(jù)顯示，8月，全球?qū)_基金對中國的凈買入創(chuàng)去年9月以來新高:對沖基金對中國的毛頭寸達(dá)到兩年來新高。
高盛主經(jīng)紀(jì)商(Prime Services)數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)_基金對亞洲股票市場風(fēng)險偏好連續(xù)4個月高企。8月，全球?qū)_基金對中國股市(包括A股和港股)的凈買入量為自2024年9月以來的新高。高盛主經(jīng)紀(jì)商平臺觀測到的數(shù)據(jù)顯示，8月，全球?qū)_基金的中國股票倉位上升76個基點(diǎn)，至兩年來的高點(diǎn)。
國務(wù)院同意自即日起2年內(nèi)開展北京城市副中心、蘇南重點(diǎn)城市、杭甬溫、合肥都市圈、福廈泉、鄭州市、長株潭、粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市、重慶市、成都市等10個要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)，原則同意有關(guān)實(shí)施方案。
墨西哥稱計劃對中國等國征收50%的關(guān)稅，外交部回應(yīng)。
在2025 Inclusion外灘大會上，宇樹科技創(chuàng)始人王興興在圓桌討論上對于當(dāng)前機(jī)器人的發(fā)展進(jìn)行了解讀。他認(rèn)為，現(xiàn)在的語言模型在文字和圖像領(lǐng)域做得很出色，但在讓AI真正干活的領(lǐng)域，還處于荒漠中長了幾根小草的狀態(tài)，真正大規(guī)模爆發(fā)性增長的前夜還未到來。
我也認(rèn)同這個觀點(diǎn)，人形機(jī)器人的核心在于大腦，也就是專屬于機(jī)器人的世界大模型，現(xiàn)在的機(jī)器人殼子搞得再好，沒有大模型也就沒有靈魂。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為5.15%，超過4200家上漲，港股恒生指數(shù)跌幅為0.36%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.15%。
分行業(yè)來看，通信、電子、計算機(jī)、農(nóng)林牧漁、非銀金融等行業(yè)領(lǐng)漲。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
