觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月15日，北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布2022年度第五期中期票據(jù)付息兌付安排公告。
公告顯示，該期債券簡(jiǎn)稱為“22首開MTN005”，債券代碼為102282128.IB，發(fā)行金額為12.80億元，起息日為2022年9月22日，發(fā)行期限為3+2年。截至公告日，債項(xiàng)余額為12.80億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率為3.76%，利息/本金/本息兌付日為2025年9月22日，本期應(yīng)償付本息金額為9.1813億元。
該期債券的主承銷商為平安銀行股份有限公司和寧波銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為平安銀行股份有限公司，登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。兌付資金由發(fā)行人劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司，再由清算所劃付至債券持有人指定賬戶。若債券到期兌付日遇法定節(jié)假日，則劃付資金時(shí)間順延。
該期債券設(shè)有回售選擇權(quán)，回售登記期為2025年9月1日至2025年9月5日，回售兌付本金金額為8.70億元。
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