觀點網(wǎng)訊：9月15日，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布海外監(jiān)管公告，涉及公司債券“22穗建09”的贖回結(jié)果及2025年提前摘牌公告。
公告顯示，越秀地產(chǎn)旗下廣州市城市建設開發(fā)有限公司發(fā)行的“22穗建09”公司債券將于2025年9月23日進行資金兌付，債權(quán)登記日為2025年9月22日，提前摘牌日同樣定于2025年9月23日。該債券為5年期，附有第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率為2.78%，計息期限從2022年9月23日至2027年9月22日止，付息日為每年的9月23日，原定兌付日為2027年9月23日。
此次提前摘牌的原因為發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，對贖回登記日登記在冊的本期債券進行全額贖回。贖回總額（面值）為人民幣15億元，每千元贖回價格為人民幣1027.80元（含當期利息，且當期利息含稅），贖回兌付本息總金額為人民幣15.417億元，贖回資金兌付日為2025年9月23日。
關(guān)于本期債券提前兌付情況，本年度計息期限為2024年9月23日至2025年9月22日，票面利率及兌付金額為票面利率2.78%，兌付本金為人民幣15億元，每千元派發(fā)利息為27.80元（含稅）。
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