一、因?yàn)榫蜆I(yè)數(shù)據(jù)不好，引爆了美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。今晚道指、標(biāo)普、納斯達(dá)克均創(chuàng)歷史新高，真的太強(qiáng)了！
這一輪牛市是全球股市都在上漲。最強(qiáng)的邏輯是，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期之下，美股帶著全球資產(chǎn)在滾泡沫！大家可以去看看美股、歐洲、日股韓國(guó)等等，不是在新高的路上，就是已經(jīng)不斷的新高當(dāng)中。
A股還是算是漲得少的，因?yàn)槲覀冊(cè)谧呗?。但大家要明白，現(xiàn)在牛市就是“水牛”，大A歷史上最有名的水牛就是2014至2015年那一波！現(xiàn)在是全球大牛市，這是難得一見(jiàn)的。
二、板塊輪動(dòng)：科技稱王，周期股逆襲，大金融拖后腿
半導(dǎo)體+有色：國(guó)產(chǎn)替代+全球復(fù)蘇共振：半導(dǎo)體設(shè)備龍頭某公司宣布半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)18%，算力芯片某公司曝GPU產(chǎn)能缺口300萬(wàn)張，直接點(diǎn)燃芯片股熱情。有色板塊受全球流動(dòng)性寬松預(yù)期推動(dòng)，多股漲停 。
房地產(chǎn)：政策托底效應(yīng)顯現(xiàn)：多股漲停，城中村改造、保障性住房政策持續(xù)發(fā)力。
大金融：利好出盡是利空？ 券商分類評(píng)價(jià)改革落地，但市場(chǎng)擔(dān)憂短期業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。銀行股受特別國(guó)債注資利好，但資金更青睞高彈性科技股。
消費(fèi)：白酒、家電集體回調(diào)，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏仍存疑慮。
三、國(guó)務(wù)院批復(fù)的10個(gè)要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)。北京、上海、深圳這些經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)全在名單里，涉及土地、數(shù)據(jù)、技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。這就像給市場(chǎng)打了一劑強(qiáng)心針，數(shù)據(jù)要素、科技園區(qū)概念股今晚怕是要被資金“圍獵”了。打個(gè)比方，這政策就像給股市裝了個(gè)“渦輪增壓”，原本慢悠悠爬坡的車，突然有了沖刺的勁兒。
更關(guān)鍵的是，央行和印尼啟動(dòng)了本幣結(jié)算框架，這意味著跨境交易可以直接用人民幣和印尼盾，不用再看美元臉色。對(duì)咱們股民來(lái)說(shuō)，這相當(dāng)于給外貿(mào)企業(yè)上了道“保險(xiǎn)”，匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)小了，相關(guān)板塊的業(yè)績(jī)確定性就高了。就像以前過(guò)河要繞遠(yuǎn)路，現(xiàn)在直接架起了橋，省時(shí)又省力。
四、周五沖高回落創(chuàng)了新高，但是沒(méi)有摸到3900點(diǎn)。之所以認(rèn)為不會(huì)碰到3900點(diǎn)，也是認(rèn)為主力目前就沒(méi)有持續(xù)大幅上攻的打算，而昨日的大幅拉升只是做做樣子，是一次短期的誘多行為，目的很明確，就是繼續(xù)拉抬之前的熱門板塊和標(biāo)的，吸引散戶去踴躍接盤，一次不行，我就再來(lái)一次，總歸會(huì)有上鉤的。但是你要指望它會(huì)持續(xù)的拉升，當(dāng)下沒(méi)有這個(gè)可能性，他就是跌幾下然后陡然再拉出一個(gè)大陽(yáng)線，給一些缺乏經(jīng)驗(yàn)的股民制造一種錯(cuò)覺(jué)，就是認(rèn)為短期行情還沒(méi)有結(jié)束，還有可能繼續(xù)向上突破，但是殊不知，短期風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)悄悄降臨。誰(shuí)貪心不足，誰(shuí)就容易最后高位站崗。
這個(gè)階段是一定不能夠盲目沖動(dòng)的，而是要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，短期趨勢(shì)一旦走壞，隨時(shí)準(zhǔn)備好下車。為什么讓大家要做好下車的準(zhǔn)備，就創(chuàng)業(yè)板而言，當(dāng)下的市場(chǎng)狀況著實(shí)過(guò)于擁擠。鑒于創(chuàng)業(yè)板50展現(xiàn)出顯著的盈利效應(yīng)，各路資金如潮水般涌入。然而，當(dāng)市場(chǎng)參與者的預(yù)期趨于一致時(shí)，行情往往會(huì)迎來(lái)反轉(zhuǎn)。你一旦反應(yīng)的慢一些，被掛在山頂，可能短期之內(nèi)會(huì)很難受，運(yùn)氣的話，等下一個(gè)波段來(lái)臨，興許還有解套的機(jī)會(huì)，如果說(shuō)沒(méi)有下一個(gè)波段，那就是重演2022年新能源的悲劇。
我們從今年4月初開(kāi)始判斷大盤接下來(lái)會(huì)又一次突破3674點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板會(huì)突破2900點(diǎn)，現(xiàn)在這兩個(gè)目標(biāo)都已經(jīng)早已實(shí)現(xiàn)，并且是超預(yù)期的實(shí)現(xiàn)。就創(chuàng)業(yè)板來(lái)說(shuō)，指數(shù)已經(jīng)來(lái)到了3000點(diǎn)之上的區(qū)域，而這個(gè)攀升的過(guò)程沒(méi)有像樣的調(diào)整，那么繼續(xù)這樣大幅漲下去，是完全不太現(xiàn)實(shí)的，是必須要做好有一個(gè)寬幅震蕩的準(zhǔn)備的。
