一、黑天鵝突發(fā)降落！周末半導(dǎo)體板塊迎來(lái)重磅消息面利好，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體迎來(lái)機(jī)會(huì)
半導(dǎo)體協(xié)會(huì)針對(duì)美國(guó)芯片的傾銷進(jìn)行反傾銷調(diào)查，也就是說(shuō)國(guó)外的低價(jià)半導(dǎo)體由于調(diào)查暫時(shí)進(jìn)不來(lái)了，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體迎來(lái)減少競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，這會(huì)讓國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的供應(yīng)關(guān)系發(fā)生改變，如果調(diào)查的時(shí)間長(zhǎng)很可能會(huì)迎來(lái)半導(dǎo)體漲價(jià)的情況。
想想現(xiàn)在41%中國(guó)需要得半導(dǎo)體芯片進(jìn)不來(lái)了，這將是一個(gè)多么龐大的市場(chǎng)。中國(guó)很大的一部分半導(dǎo)體現(xiàn)在都能國(guó)產(chǎn)替代了，完全可以頂替國(guó)外的市場(chǎng)，現(xiàn)在需要的就是一個(gè)機(jī)會(huì)，目前機(jī)會(huì)出現(xiàn)了。
A股半導(dǎo)體板塊今年已經(jīng)漲了36.11%，但對(duì)于龐大的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)還是有很大的上漲空間，尤其今年人工智能和機(jī)器人的出現(xiàn)，芯片將還會(huì)活躍未來(lái)很多年。
二、通脹被嚴(yán)重低估，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)信用已經(jīng)破產(chǎn)了！最近，美國(guó)公布的CPI達(dá)到了2.9%，雖然有所上漲，但是似乎完全沒(méi)有受到關(guān)稅的影響。
其實(shí)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為美國(guó)的通脹被嚴(yán)重低估，因?yàn)槿耸植粔?，美?guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)里面采用了大量的估算值，而不是實(shí)際調(diào)查值，CPI里面估算的比例不斷提高，已經(jīng)達(dá)到了36%！和實(shí)際恐怕存在較大出入。
這點(diǎn)，從美國(guó)的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)就可以看出來(lái)，也是因?yàn)楣浪愕谋壤絹?lái)越高，然后就開(kāi)始下修。，6月從增長(zhǎng)調(diào)整為下跌，全年下調(diào)91萬(wàn)人，要知道總共也就一百多萬(wàn)人，數(shù)據(jù)離譜的程度，可以說(shuō)一點(diǎn)信用都沒(méi)有了，修正的幅度比直接造假還離譜。
三、漲價(jià)為王，稀土板塊大調(diào)整后再創(chuàng)新高？
在稀土價(jià)格近期回落調(diào)整過(guò)程中，稀土板塊9月份以來(lái)經(jīng)歷了明顯的大調(diào)整，大部分個(gè)股自高位回落了20%左右，第一權(quán)重股北方稀土自高位也回落了17%。本周五稀土價(jià)格全面回暖，尤其輕稀土價(jià)格伴隨著買盤增加而大幅上漲，北方稀土周五尾盤逆大盤走勢(shì)出現(xiàn)搶籌上攻。
伴隨著國(guó)內(nèi)稀土配額管控趨嚴(yán)（今年增速在3%左右），而在科技創(chuàng)新推動(dòng)下，稀土需求每年大體以10%左右速度大幅增長(zhǎng)，供求逆轉(zhuǎn)之下，漲價(jià)是不可避免的，而國(guó)外新建的稀土冶煉分離產(chǎn)能在3年內(nèi)無(wú)法放量，未來(lái)2—3年內(nèi)稀土供求將不斷強(qiáng)化，稀土價(jià)格將不斷上行，輕稀土氧化物突破100萬(wàn)元/噸幾無(wú)懸念，甚至可能突破120萬(wàn)元/噸。稀土板塊業(yè)績(jī)將持續(xù)改善，盡管很多稀土個(gè)股近1年多漲幅已經(jīng)翻倍以上，但僅僅是恢復(fù)性上漲，長(zhǎng)牛格局不會(huì)因?yàn)槎唐谡{(diào)整而改變，3季度相關(guān)上市公司將開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期（很多個(gè)股3季度單季業(yè)績(jī)會(huì)高于上半年）?；诖?，大調(diào)整之后的稀土板塊很快再創(chuàng)新高，甚至就在下周！
