一、黑天鵝突襲股市！
黑天鵝突襲股市了，英偉達攤上事了，公司以違反國內(nèi)的反壟斷法被市場監(jiān)管總局依法調(diào)查，消息傳出后，英偉達在美股盤前跌超2%。有人擔心此舉會讓英偉達失去國內(nèi)銷售市場，中國市場占英偉達全球銷售額的20%，這可是一塊大蛋糕，是任何一家大型企業(yè)不可或缺的。只是覺得這個結(jié)論下得太早了，調(diào)查一下就一定會退出中國市場嗎，就算壟斷也無法就是罰點款，也可以改呀，至于一棒子打死嗎。
當然我不清楚，到底是英偉達離不開中國市場，還是說中國市場離不開英偉達，英偉達在國內(nèi)銷售產(chǎn)品到底在國內(nèi)會不會大部分被替代呢或者完全替代呢，如果英偉達的產(chǎn)品在國內(nèi)無法實現(xiàn)替代 的話，即便英偉達真的有問題，你難道會限制他在中國市場銷售嗎。當然沒問題更好。
二、科技與券商雙主線輪動，資金博弈聚焦兩大方向
1. 科技板塊修復動能強勁
硬件設備板塊周二漲幅居前，液冷服務器、AI芯片等細分領域領漲，主要受益于政策催化與產(chǎn)業(yè)周期共振。工信部最新發(fā)布的《電子信息制造業(yè)穩(wěn)增長行動方案》明確提出，要突破5G/6G關(guān)鍵器件、加速AI終端智能化升級，直接利好半導體、通信設備等方向。從資金流向看，半導體ETF近一周凈流入23億元，創(chuàng)一個月新高。
2. 券商板塊分歧中孕育機會
證券ETF近一個月吸金超100億元，顯示機構(gòu)資金對板塊中長期價值的認可。盡管周二券商股呈現(xiàn)沖高回落走勢，但頭部券商如中信證券、華泰證券主力資金凈流入居前，顯示資金在分歧中布局 。技術(shù)面上，券商指數(shù)回踩10日均線后企穩(wěn)，若能有效突破20日均線壓制，有望帶動指數(shù)沖關(guān)。歷史經(jīng)驗表明，券商板塊在市場底部區(qū)域啟動后，平均超額收益可達25%。
三、盤后，市場迎來重磅消息，商務部等中央9個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于擴大服務消費的若干政策措施》，措施一共包含19條，可以說包含了各個方面。
這個消息對于整個消費板塊來說無疑是一個大的利好。近幾個月基本上是科技板塊和新能源板塊的天下，消費板塊已經(jīng)淡出大家的視野了，各路資金都是前赴后繼的涌入這兩大板塊中去，尤其是科技板塊可以說目前已經(jīng)是相當擁擠了，短期無疑是過熱了。行情往往都是見光死，大家預期完全一致的話，那么行情短期就很難延續(xù)下去了。近期我已經(jīng)多次提示過大家要注意科技板塊的震蕩調(diào)整，諸如CPO電池概念，近期都出現(xiàn)了過山車式的行情，雖然還沒有出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整，但是我認為可能不會太遠了，這個時候還是要格外的小心的。
而另一方面，我們看到，一些消費板塊連去年的高點都還沒有越過，明顯是落后于大盤和創(chuàng)業(yè)板的，處于滯漲的狀態(tài)，像商業(yè)百貨，文化傳媒等都是這種情況，實際上是有補漲的需求的。那么這樣的利好消息出來，是能夠讓市場發(fā)覺原來這些板塊還是有空間的，風險相對來說肯定更小一些。
